Фьючерс на Сбербанк

Рынок фьючерсов – один из самых перспективных секторов инвестиций всего мира. Сейчас торговлей финансовыми инструментами занимаются крупные компании, страхующие свои портфели акций, инвесторы, опытные трейдеры и новички.

Многие наши соотечественники мечтают стать настоящими акулами фондовой биржи. Таким людям я всегда советую начинать свой путь с рынка ФОРТС и таких контрактов, как фьючерс на Сбербанк. Подобные соглашения более доступны для понимания нового игрока фондового рынка.

Фьючерсы Сбербанка – их плюсы и минусы

Фьючерс, как и любой финансовый контракт такого рода, не является ценной бумагой. Это своеобразное соглашение между покупателем и продавцом о том, что в будущем акции компании будут проданы по заранее оговоренной цене.

Московская биржа предлагает трейдерам и инвесторам фьючерсы на обычные акции с аббревиатурой SR. Такие контракты имеют различный срок действия. Он может составлять до 13 месяцев.

Однако в основном популярностью у игроков биржи пользуются трехмесячные инструменты. Ими охотно пользуются трейдеры среднего звена. Проводить манипуляции с фьючерсами такого рода можно со стартовым капиталом от 2000 рублей. Подобные контракты обеспечивают инвесторам скромную комиссию и кредитное плечо, которое может достигать показателя 1:30.

Фьючерс на Сбербанк – идеальный инструмент для спекулятивных операций. Он прост в обращении. Такие контракты позволяют играть на понижение и повышении цены базового актива. Главными преимуществами подобных финансовых инструментов можно назвать:

• упрощенные схемы сделок;
• ненадобность большого стартового капитала;
• приличное кредитное плечо, значительно увеличивающее возможности игроков;
• высокую ликвидность, обеспечивающую быструю реализацию контракта;
• гарантированное выполнение обязательств второй стороной договора.

Такие контракты не подходят для инвестирования или долгосрочных сделок. Они – отличный инструмент для спекуляций. Однако инструмент, порой связанный со значительными рисками.

Для того, чтобы получать на контрактах деньги необходимо четко рассчитывать уровень риска. Поэтому каждый трейдер просто обязан постоянно совершенствоваться в техническом анализе.

Торговля контрактами выгоднее манипуляций с акциями. Практически все фьючерсы этой линейки относятся к категории расчетных. Они не требуют от своего владельца совершения каких-либо поставок или отправок. В компетенции данных инструментов обычный денежный расчет. Произошел акт купли-продажи и все. Позиция закрылась. На счет трейдера упала определенная сумма рублей.

Для чего нужны фьючерсы Сбербанка

Как было мной сказано, реализуется фьючерс в FORTS. Эти финансовые инструменты обычно используются для двух целей:

• спекуляции;
• страховка финансовых рисков.

Риски стандартно страхуют владельцы инвестиционных портфелей. Делают это инвесторы на случай резкого и непредвиденного падения цен на акции актива. Наличие фьючерсного контракта на реализацию по установленной цене сводит к минимуму потери владельца портфеля. Основной недостаток подобных схем – отсутствие выгоды при повышении стоимости акций. Ведь в таком случае убыток, полученный в результате реализации контракта уничтожает рост доходности актива.

Спекулятивная торговля фьючерсами идеальна для получения прибыли. Основная цель подобных манипуляций совсем не реализация или покупка актива. Здесь главное заработать приличный доход. Для проворачивания подобных сделок трейдеру необязательно иметь в наличии крупную сумму денег. Вполне достаточно внести гарантийное обеспечение.  Сумма его фиксируется биржей, на которой проводятся торговые операции. Часто данная цифра в разы меньше ценовой политики самого контракта.

Московская биржа оптом и в розницу торгует фьючерсами Сбербанка. Однако просто прийти и прикупить пару контрактов на этой бирже нельзя. Все операции такого рода проводятся через брокера.

Поэтому каждый новичок трейдер просто обязан обзавестись собственным посредником на финансовом рынке.

Относительно недавно инвесторы общались с брокерами в телефонном режиме или с помощью личных встреч. Сейчас дела обстоят гораздо проще. Контракт с брокером позволяет клиенту работать в мировой паутине интернет. Для этих целей трейдер подключается брокером к биржевому терминалу. Через него и проводятся сделки купли-продажи.

Основные параметры фьючерсов Сбербанка

Каждый отдельно взятый финансовый контракт имеет собственную аббревиатуру. Описываемый мною инструмент не является исключением из правил. Каждый фьючерс на Сбербанк в QUIK расшифровывается следующим образом:

• две первые буквы код базового актива — символы SR;
• третья буква – месяц исполнения;
• четвертый символ – год исполнения.

По спецификации контракты такого рода являются постановочными. Стандартный размер каждого отдельно взятого лота – 100 обыкновенных акций. Гарантийное обеспечение данных фьючерсов обычно устанавливается Московской биржей.

На данный момент эта величина находится на отметке 1 300 рублей за позицию. Стоимость и шаг цены составляет около 1 рубля. Более свежие данные по этим цифрам можно найти непосредственно на бирже.

Несколько советов по торговле контрактами

Теперь каждый знает, как расшифровывается фьючерс в QUIK. Осталось послушать пару ценных советов, заполучить надежного брокера и можно заниматься куплей-продажей.  Можно, но не советую. Любому новичку трейдеру обязательно стоит на предварительном этапе открыть демо – счет. Такая услуга предоставляется многими брокерами. Она позволяет набраться опыта в торговле без риска потерять реальные деньги.

Сбербанк – довольно стабильная организация. Цены на его акции и фьючерсы практически одинаковы. Поэтому выстраивать стратегию работы с контрактами можно на основе анализа самих акций. Графики ценных бумаг совсем несложно найти в мировой паутине интернет.

Доверять таблицам акций следует на 60 %. Такие анализы всегда нужно тщательно перепроверять. Для этих целей можно послушать мнение аналитиков, специализирующихся на прогнозах.

Однако, даже в случаях, когда и графики, и прогнозы придерживаются единого мнения не стоит рисковать всеми своими деньгами. Случаются форс-мажоры, которые помогают трейдерам потерпеть настоящий крах. Помните, любые биржевые манипуляции связаны с рисками.

Об авторе

Игорь Кириллов

Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.