Фьючерс на американский индекс S&P 500

В конце ХIХ века на биржах появились финансовые инструменты фьючерсы. Такие контракты являлись залогом приобретение определённого товара в установленное время по оговоренной цене. Чикагская биржа стала первой продавать соглашения такого рода на сельскохозяйственную продукцию. Чем и прославилась.

Постепенно контракты стали заключаться на мороженую свинину, крупный рогатый скот, мировые валюты. В 1982 году на территории биржи появился индекс S&P 500. Благодаря ему была вполне успешно введена торговля на фьючерс SP500.

Однако хватит истории. Стоит поговорить о реалиях данного инструмента. Чикагский фьючерс сейчас является одним из самых популярных в мире. Многие новички мира биржевых продаж не знают почему.

Фьючерс на американский индекс S&P 500 и его популярность

Скажу вам, Standard & Poor’s 500 – довольно емкий и разнообразный биржевой индекс. В него включены порядка 500 акций различных американских компаний. Организации представляют энергетический, промышленный, технологический, финансовый и другие сектора экономики страны.

Суммарная величина торговли данным индексом составляет 70 % всего фондового рынка США. Лишь за последнюю неделю капитализация крупных участников подросла на 7%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

S&P 500 – надежный среднеарифметический индекс, взвешенный по капитализации. Каждая ценная бумага данного показателя пропорциональна стоимости объекта, рассчитанной на основе текущей биржевой цены. Простыми словами стоимость самого индекса напрямую зависит от рыночной суммы всех его компаний. Просядет общая цена организаций, подешевеет финансовый показатель.

Потенциальные инвесторы могут без проблем вкладывать средства в финансовые продукты, созданные на основе S&P 500. В свободной продаже обращаются предложения биржевых фондов и индексных фондов. Одним из самых популярных продуктов последних считается фьючерс на SP500.

Этот биржевой инструмент позволяет делать ставки на рост широкого рынка. И зарабатывать приличные суммы с плечом. Он прекрасно подходит для крупных инвесторов, имеющих в наличии 23 000$ плюс маржу на каждый контракт. Мелкие игроки не потянут такую неподъемную сумму.

Большим успехом среди новичков и небогатых трейдеров рынка пользуется E-Mini S&P 500 Future.  Этим фьючерсным контрактом торгуют круглосуточно с помощью мировой паутины интернет.

Сейчас купить их можно в пару кликов мышкой на многих специализированных сайтах.

Приобретая мини – контракт, владелец не становится обладателем акций американских компаний. Расчет по такому финансовому инструменту предусматривает денежную компенсацию путем взаимозачетов. После проведения манипуляций позиции на продажу и покупку закрываются.

Мини — фьючерс привязан к фондовому рынку. Его прибыльность или убыточность ежедневно корректируется маржинальными счетами. Накопленную прибыль трейдер легко может вывести со счета. В случаях, когда баланс падает ниже уровня поддержания маржи, брокеры имеют право сразу же закрыть позицию.

В таких ситуациях трейдеру рекомендуется пополнить счет для продолжения торгов. Некоторые неопытные игроки рынка при наступлении маржин-кола теряют всю свою маржу. Этому способствуют непредвиденные манипуляции со стороны против приобретенной позиции. Избежать полного краха опытным трейдерам помогает размещение стоп-лоссового ордера.

Главными преимуществами финансового инструмента трейдеры, и я в том числе, считают не только непрекращающуюся торговлю. К плюсам его также следует отнести:

• отсутствие платы за маржинальное кредитование;
• высокий уровень волатильности (порядка 10-15 пунктов в течение дня);
• самая большая ликвидность в мире;
• возможность заработка в несколько раз больше базового актива (при правильном расчете этот монстр может принести прибыль больше любого профессионального управляющего хедж-фондом).

Есть у этого финансового инструмента и определенные недостатки. В них входят более высокие риски из-за торговых операций с вшитым рычагом. По истечение срока действия такого фьючерсного контракта, проходит его замена на следующий фронтальный фьючерс SNP 500. Справка: работа с ETF не требует проведения манипуляций такого рода.

Как можно зарабатывать на фьючерсах?

Фьючерс может приносить прибыль своему владельцу разными способами. Для этих целей можно использовать простой арбитраж. Эта процедура подразумевает осуществление нескольких связанных логикой сделок. Ее можно проводить в одно и то же время на разных биржах или в разное время на одной.

Арбитражные манипуляции считаются профессионалами наименее рискованными. Ими вполне успешно занимаются не только опытные трейдеры, но и финансовые корпорации.

Пример простого арбитража: продажа фьючерсного контракта и одновременное приобретение etf на S&P 500. FXUS подойдет для этих целей. Данная стратегия имеет очень низкую доходность. Однако прибыль она гарантирует.

SP 500 отлично подходит для проведения спекулятивных операций. Манипуляции такого рода подразумевают краткосрочную торговлю, направленную на получении прибыли от разницы в цене контрактов.

Спекулировать на фьючерсных инструментах можно, если на лицо ценовые колебания в географического и временного характера. Пользоваться данной стратегий следует мгновенно. На фондовых биржах играет множество спекулянтов. Совместные действия, направленные на приобретение одинаковых ценных бумаг, обязательно выровняют ценовую политику контрактов.

Для успешности сделок такого характера трейдер должен быть всегда в курсе всех событий, происходящих на рынке. Неправильный прогноз может принести колоссальные убытки. Правильный – огромную прибыль.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.